⚠️ À partir du 03/03/2025, nos offres évoluent.
Si vous ouvrez votre compte après cette date, nos nouvelles offres s'appliquent.
Si votre dossier est déjà en cours ou que votre compte est ouvert, vous bénéficiez d'une période de transition de 3 mois. Plus d'informations vous ont été communiquées sur votre compte client et par e-mail la semaine du 3 mars.
Pour en savoir plus, consultez notre page tarifaire ou la section “Evolution des offres” dans notre Centre d'aide.
Le tableau de bord vous permet d’avoir une vue d’ensemble sur la gestion de votre trésorerie :
Consultez l’évolution de votre solde ;
Suivez vos décaissements et encaissements ;
Analysez vos catégories de dépenses et vos sources de revenus ;
Filtrez les données par compte concerné (compte principal ou sous-compte).
💡 Quelques informations utiles :
Le tableau de bord est disponible dès l'offre Start ;
Le tableau de bord ne permet pas le suivi de la TVA, des encours ou des dettes ;
Les données sont disponibles à partir de 2023.
Consultez l’évolution de votre solde
Dans la partie Solde, suivez l'évolution de l'argent disponible sur votre compte à un moment donné.
Comparez facilement vos performances financières, sur une période donnée en affinant la vue : sélectionnez un affichage par mois, trimestre, année ou sur une plage de date personnalisée.
La courbe noire représente l’évolution de votre solde au cours de la période actuelle et la courbe grise, l’évolution de votre solde au cours de la période précédente.
Analysez vos dépenses
Dans la partie Décaissements :
Suivez vos dépenses sur une période donnée ;
Comparez les avec une autre période de votre choix.
La courbe rouge représente les décaissements effectués au cours de la période actuelle et la courbe grise, les décaissements effectués au cours de la période précédente.
Vous pouvez affiner la connaissance de vos décaissements en filtrant en bas de page l’affichage du diagramme de gauche par : source, type d’opération, équipe ou catégorie de dépenses. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant.
💡 Bon à savoir :
Pour visualiser la vue filtrée de vos décaissements sous forme de liste, cliquez sur l'icône 'liste' en haut à droite du diagramme.
À quoi correspondent les catégories de dépenses ? Rendez-vous sur cet article pour plus de détails.
Analysez vos sources de revenus
Dans la partie Encaissements :
Suivez vos recettes sur une période donnée ;
Comparez-les avec une autre période de votre choix.
La courbe verte représente les encaissements effectués au cours de la période actuelle et la courbe grise, les encaissements effectués au cours de la période précédente.
Vous pouvez affiner la connaissance de vos décaissements en filtrant en bas de page l’affichage du diagramme de droite par type d’opération ou clients. Pour ce faire, cliquez sur le menu déroulant.
💡 Bon à savoir :
Pour visualiser la vue filtrée de vos encaissements sous forme de liste, cliquez sur l'icône 'liste' en haut à droite du diagramme.
Vous avez des sous-comptes Shine ?
Affichez les données (solde actuel, décaissements et encaissements) de vos différents comptes dans le Tableau de bord en cliquant sur le menu déroulant 'Compte principal'.
