Une erreur de rapprochement peut avoir deux origines : une transaction associée au mauvais document, ou un écart entre le solde de votre compte bancaire et celui enregistré dans Shine Facture.
Vous avez rapproché la mauvaise transaction
Vous pouvez annuler un rapprochement depuis le panneau de la transaction :
Rendez-vous dans l'onglet Transactions, puis dans l'onglet Associée ;
Cliquez sur la transaction concernée pour l'ouvrir ;
Cliquez sur Dissocier.
La transaction retourne alors dans l'onglet A associer. Vous pouvez la rapprocher à nouveau avec le bon document.
💡 Pour découvrir toutes les façons de rapprocher une transaction, consultez notre article Effectuer votre rapprochement bancaire depuis la vue Transactions.
La suggestion de l'IA ne correspond pas
Si la suggestion affichée dans le panneau n'est pas la bonne, rejetez-la. Vous pouvez ensuite rechercher manuellement le bon document ou en créer un nouveau. Les suggestions rejetées permettent d'améliorer le modèle au fil du temps.
Si vous avez accepté une suggestion par erreur, annulez le rapprochement comme décrit ci-dessus.
Votre solde ne correspond pas à celui de votre banque
Pour que votre comptabilité soit conforme, le solde de votre compte bancaire doit correspondre à celui enregistré dans Shine Facture. Les erreurs les plus courantes sont :
Double saisie : une ligne bancaire a été enregistrée deux fois ;
Saisie manquante : une ligne bancaire n’a pas été enregistrée ;
Solde d’ouverture absent : le compte bancaire a été utilisé sans solde d’ouverture.